List of comission

Comisiones FondTesoro

Managers Funds Classes Managerment fees and custody Redemption fees Redemption fees Discount / Fund Discount / Fund
(% on equity) Máx Min Máx Min
AMUNDI IBERIA, S.A. AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO FI   0,575        
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,  S.A. BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO FI Cartera 0,35        
Universal 0,8        
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO FI  Cartera 0,27        
Universal 0,55        
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO FI   0,3        
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO FI Premium 0,485        
Standard 1,15        
Plus 0,85        
Cartera 0,275        
CAJA INGENIEROS GESTIÓN, S.A. CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A 0,74        
I 0,45        
GVC GAESCO GESTIÓN, S.A. GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO FI   0,6        
IBERCAJA GESTIÓN S.A. IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO FI   1,05        
MAPFRE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. MAPFRE FONDTESORO PLUS FI   0,45        
MERCHBANC,S.A. MERCHBANC FONDTESORO  CORTO PLAZO FI   (1)        
NOVO BANCO GESTIÓN SGIIC, S.A. NB FONDTESORO LARGO PLAZO FI   0,575        
POPULAR GESTIÓN PRIVADA,S.A. PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO FI   (2)        
RENTA 4 GESTORA, S.A. RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI   0,35        
SABADELL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO FI   0,65        
UNIGEST, SGII, S.A. UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO FI   1,25        
  • Management  fees and custody fees are charged directly to the fund annually, only redemption fees and a discount in favour of the fund may be individually charged to the participants in the Fund.
  • (1) 18 % management fee on the equity +0,1% deposit fee on the equity, the maximum combined total of these fees annualy is 1.05% of the equity of the fund..
  • (2) 0.3% Management Fee if the 6-month Treasury Bond is lower or equal to 0.5%, otherwise 0.985%. 0.065 % Custodian’s fee